Hola amigos,
tengo el siguiente problema. En la empresa en la que laboro tenemos una compañía en Colombia que maneja la moneda COP, la empresa matriz se encuentra en Perú y maneja moneda PEN, la moneda fuerte para ambas sociedades es el dólar americano USD.
En la sociedad de Colombia, se quiere liquidar el activo fijo en curso 3600051. A este activo fijo en curso se le ingreso un anticipo de acreedor y luego este fue compensado.
Al revisar el documento FI del anticipo veo que tiene los siguientes importes en las 3 monedas:
COP = 170,000 (moneda local)
PEN = 215.99 (moneda local 2)
USD = 69.97 (moneda local 3)
Luego reviso el documento de compensación del anticipo veo los mismo importes en las tres monedas:
COP = 170,000 (moneda local)
PEN = 215.99 (moneda local 2)
USD = 69.97 (moneda local 3)
Sin embargo, encuentro una posición en el documento referente a la diferencia de cambio con los siguientes importes:
PEN = 0.07
USD = 1.12
Cuando el usuario intenta ejecutar la transacción AIBU aparece el siguiente mensaje:
Message AW605 - Anticipo para el receptor 9000032 0 area 08 importe 0,01 no compensado.
El activo Fijo 9000032 es el activo final en el cual se va a liquidar el activo fijo en curso.
Ingreso a la transacción AW01N para el activo 3600051 y veo que en el area de valoración 08 y 09, las cuales tienen los movimientos en las monedas PEN y USD respectivamente, existen diferencias importes distintos a cero en la linea anticipos.
Estos importes corresponden justamente a los importes que tiene el documento de compensación del anticipo como diferencia de cambio.
En el área 08 tengo en la línea anticipos = 0.07 PEN
En el área 09 tengo en la línea anticipos = 1.12 PEN.
Más abajo veo en los movimientos de activo lo siguiente:
Área 08 PEN:
En el documento FI del anticipo
- Clase de movimiento = 180
- Importe = 215.99 PEN
En el documento de compensación del anticipo
- Clase de movimiento = 180
- Importe = -215.92 (diferencia 0.07 PEN)
Área 09 USD:
En el documento FI del anticipo
- Clase de movimiento = 180
- Importe = 69.97 USD
En el documento de compensación del anticipo
- Clase de movimiento = 180
- Importe = -68.85 (diferencia 1.12 USD)
Ya he revisado las siguientes notas pero no me queda muy claro que es lo que se debe hacer:
- 336803 - AIBU: AW605, AW002 for AuC capitalization
- 158953 - Settlement in parallel currency not the same as FI debit
- 35309 - Final settlment inv. measure: AA341, AW605 for down payments
- 72429 - Information: Roundings during settlement
- 92629 - Final settlement capital investment measure ->: AW605
Por esta razón recurro a ustedes para que me puedan prestar su ayuda y de esta manera poder aportar si es que a alguien le ocurre lo mismo en el futuro.
Muchas gracias desde ya.
Saludos,
Fernando